有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年7月末日現在)
順 位	銘柄名	通貨 国・地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	162,827	7,466.65	7,535.10	-	27.14
		アメリカ			1,215,773,564	1,226,919,225	-
2	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	71,473	11,050.80	11,146.41	-	17.62
		アメリカ			789,834,108	796,667,562	-
3	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	日本・円	投資信託受益証券	198,880	2,817.6919	2,900.5000	-	12.76
		日本			560,382,571	576,851,440	-
4	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	8,434	40,784.41	40,943.85	-	7.64
		アメリカ			343,975,797	345,320,511	-
5	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	日本・円	投資信託受益証券	293,530	901.1248	902.0000	-	5.86
		日本			264,507,185	264,764,060	-
6	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	26,276	7,610.15	7,647.91	-	4.44
		アメリカ			199,964,526	200,956,609	-
7	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	日本・円	投資信託受益証券	57,949	2,809.2065	2,896.0000	-	3.71
		日本			162,790,708	167,820,304	-
8	iShares Core International Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	17,643	7,667.73	7,737.85	-	3.02
		アメリカ			135,281,795	136,518,965	-
9	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	11,648	7,930.20	7,986.33	-	2.06
		アメリカ			92,371,018	93,024,790	-
10	上場インデックスファンドTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	28,567	2,777.0000	2,873.0000	-	1.82
		日本			79,330,559	82,072,991	-
11	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	9,917	6,907.05	6,934.49	-	1.52
		アメリカ			68,497,278	68,769,392	-
12	Vanguard Value ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,329	25,036.74	25,468.15	-	1.31
		アメリカ			58,310,580	59,315,323	-
13	SPDR Portfolio S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,838	9,701.28	9,716.52	-	1.25
		アメリカ			56,636,081	56,725,076	-
14	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,867	14,643.38	14,652.53	-	1.25
		アメリカ			56,625,975	56,661,344	-
15	Vanguard Growth ETF	アメリカ・ドル	投資証券	999	55,314.37	54,649.73	-	1.21
		アメリカ			55,259,064	54,595,090	-
16	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,606	6,989.37	7,050.34	-	1.03
		アメリカ			46,171,804	46,574,612	-
17	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12,267	3,695.14	3,756.12	-	1.02
		アメリカ			45,328,351	46,076,343	-
18	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,437	7,568.64	7,620.47	-	0.75
		アメリカ			33,582,082	33,812,050	-
19	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,694	12,134.22	12,317.15	-	0.73
		アメリカ			32,689,599	33,182,407	-
20	Iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	14,210	2,334.0000	2,333.0000	-	0.73
		日本			33,166,140	33,151,930	-
21	SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,598	5,399.42	5,425.33	-	0.55
		アメリカ			24,826,555	24,945,711	-
22	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,685	6,608.27	6,623.51	-	0.54
		アメリカ			24,351,489	24,407,663	-
23	Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,880	8,945.17	9,007.67	-	0.37
		アメリカ			16,816,936	16,934,437	-
24	Vanguard Short-Term Treasury ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,895	8,878.10	8,893.34	-	0.37
		アメリカ			16,824,010	16,852,897	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

(2024年7月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.87
投資証券	73.83
合計	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。