- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年7月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 49,371 | 6,330.85 | 6,333.99 | - | 18.21% | |
| アメリカ | 312,560,569 | 312,715,741 | - | ||||||
| 2 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 32,440 | 9,475.25 | 9,485.11 | - | 17.91% | |
| アメリカ | 307,377,136 | 307,697,250 | - | ||||||
| 3 | Vanguard Total World Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 23,309 | 8,864.31 | 8,876.35 | - | 12.05% | |
| アメリカ | 206,618,211 | 206,898,942 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total World Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 17,456 | 11,448.95 | 11,478.93 | - | 11.67% | |
| アメリカ | 199,852,886 | 200,376,230 | - | ||||||
| 5 | Schwab US TIPS ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 20,565 | 6,946.87 | 6,984.36 | - | 8.36% | |
| アメリカ | 142,862,550 | 143,633,509 | - | ||||||
| 6 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11,308 | 8,760.02 | 8,750.44 | - | 5.76% | |
| アメリカ | 99,058,378 | 98,949,984 | - | ||||||
| 7 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 15,271 | 5,682.28 | 5,634.35 | - | 5.01% | |
| アメリカ | 86,774,248 | 86,042,241 | - | ||||||
| 8 | iShares Gold Trust | アメリカ・ドル | 投資証券 | 17,113 | 3,754.60 | 3,813.53 | - | 3.80% | |
| アメリカ | 64,252,580 | 65,261,053 | - | ||||||
| 9 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 5,783 | 9,629.25 | 9,630.74 | - | 3.24% | |
| アメリカ | 55,685,976 | 55,694,571 | - | ||||||
| 10 | iShares Global Timber & Forestry ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,983 | 9,582.78 | 9,711.76 | - | 2.82% | |
| アメリカ | 47,751,026 | 48,393,715 | - | ||||||
| 11 | iShares Global Infrastructure ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 9,538 | 4,998.87 | 5,057.34 | - | 2.81% | |
| アメリカ | 47,679,299 | 48,236,938 | - | ||||||
| 12 | Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,989 | 10,476.00 | 10,585.49 | - | 2.46% | |
| アメリカ | 41,788,776 | 42,225,532 | - | ||||||
| 13 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,757 | 6,863.80 | 6,889.11 | - | 1.91% | |
| アメリカ | 32,651,116 | 32,771,500 | - | ||||||
| 14 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,833 | 3,143.45 | 3,160.97 | - | 0.89% | |
| アメリカ | 15,192,332 | 15,276,998 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2021年7月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資証券 | 96.88% | ||
| 合計 | 96.88% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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