有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年7月末日現在) | ||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | |
| 1 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 150,820 | 6,787.03 | 6,861.07 | - | 24.30% |
| アメリカ | 1,023,620,799 | 1,034,786,833 | - | |||||
| 2 | Vanguard Total World Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 62,356 | 11,841.64 | 12,143.16 | - | 17.78% |
| アメリカ | 738,397,409 | 757,199,390 | - | |||||
| 3 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 51,696 | 10,294.97 | 10,359.58 | - | 12.58% |
| アメリカ | 532,208,913 | 535,549,137 | - | |||||
| 4 | Schwab US TIPS ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 55,736 | 7,633.73 | 7,745.45 | - | 10.14% |
| アメリカ | 425,473,748 | 431,700,925 | - | |||||
| 5 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 33,900 | 8,340.43 | 8,532.92 | - | 6.79% |
| アメリカ | 282,740,766 | 289,266,255 | - | |||||
| 6 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 28,077 | 6,749.34 | 6,898.76 | - | 4.55% |
| アメリカ | 189,501,370 | 193,696,554 | - | |||||
| 7 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 33,217 | 5,489.39 | 5,587.66 | - | 4.36% |
| アメリカ | 182,341,260 | 185,605,338 | - | |||||
| 8 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 16,447 | 10,350.16 | 10,494.19 | - | 4.05% |
| アメリカ | 170,229,129 | 172,598,035 | - | |||||
| 9 | iShares Global Infrastructure ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 19,850 | 6,278.21 | 6,473.39 | - | 3.02% |
| アメリカ | 124,622,476 | 128,496,888 | - | |||||
| 10 | iShares Gold Trust | アメリカ・ドル | 投資証券 | 28,004 | 4,408.47 | 4,489.24 | - | 2.95% |
| アメリカ | 123,455,003 | 125,716,774 | - | |||||
| 11 | iShares Floating Rate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 13,396 | 6,754.72 | 6,754.72 | - | 2.12% |
| アメリカ | 90,486,360 | 90,486,360 | - | |||||
| 12 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,189 | 26,639.31 | 27,390.44 | - | 2.05% |
| アメリカ | 84,952,788 | 87,348,122 | - | |||||
| 13 | iShares Global Timber & Forestry ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,879 | 10,293.62 | 10,562.84 | - | 1.95% |
| アメリカ | 81,103,484 | 83,224,669 | - | |||||
| 14 | ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,103 | 11,002.72 | 11,370.50 | - | 1.90% |
| アメリカ | 78,152,357 | 80,764,709 | - | |||||
| 15 | Vanguard ESG U.S.Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 4,516 | 9,434.81 | 9,671.72 | - | 1.03% |
| アメリカ | 42,607,624 | 43,677,525 | - | |||||
| 16 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 12,071 | 3,373.32 | 3,497.16 | - | 0.99% |
| アメリカ | 40,719,425 | 42,214,312 | - | |||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | ||
| (2022年7月末日現在) | ||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | |
| 投資証券 | 100.56% | |
| 合計 | 100.56% | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | ||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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