有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

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【提出】: 2022/10/25 9:12
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	150,820	6,787.03	6,861.07	-	24.30%
		アメリカ			1,023,620,799	1,034,786,833	-
2	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	62,356	11,841.64	12,143.16	-	17.78%
		アメリカ			738,397,409	757,199,390	-
3	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	51,696	10,294.97	10,359.58	-	12.58%
		アメリカ			532,208,913	535,549,137	-
4	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	55,736	7,633.73	7,745.45	-	10.14%
		アメリカ			425,473,748	431,700,925	-
5	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	33,900	8,340.43	8,532.92	-	6.79%
		アメリカ			282,740,766	289,266,255	-
6	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	アメリカ・ドル	投資証券	28,077	6,749.34	6,898.76	-	4.55%
		アメリカ			189,501,370	193,696,554	-
7	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	33,217	5,489.39	5,587.66	-	4.36%
		アメリカ			182,341,260	185,605,338	-
8	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	16,447	10,350.16	10,494.19	-	4.05%
		アメリカ			170,229,129	172,598,035	-
9	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	19,850	6,278.21	6,473.39	-	3.02%
		アメリカ			124,622,476	128,496,888	-
10	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	28,004	4,408.47	4,489.24	-	2.95%
		アメリカ			123,455,003	125,716,774	-
11	iShares Floating Rate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	13,396	6,754.72	6,754.72	-	2.12%
		アメリカ			90,486,360	90,486,360	-
12	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,189	26,639.31	27,390.44	-	2.05%
		アメリカ			84,952,788	87,348,122	-
13	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,879	10,293.62	10,562.84	-	1.95%
		アメリカ			81,103,484	83,224,669	-
14	ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST	アメリカ・ドル	投資証券	7,103	11,002.72	11,370.50	-	1.90%
		アメリカ			78,152,357	80,764,709	-
15	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,516	9,434.81	9,671.72	-	1.03%
		アメリカ			42,607,624	43,677,525	-
16	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12,071	3,373.32	3,497.16	-	0.99%
		アメリカ			40,719,425	42,214,312	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2022年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資証券	100.56%
	合計	100.56%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

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開示資料

決算