有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年7月末日現在)
順 位	銘柄名	通貨 国・地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	104,393	10,897.54	10,933.85	-	23.58
		アメリカ			1,137,626,989	1,141,417,831	-
2	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	150,279	7,341.71	7,366.42	-	22.87
		アメリカ			1,103,305,376	1,107,018,366	-
3	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	18,982	46,654.96	46,647.02	-	18.29
		アメリカ			885,604,549	885,453,876	-
4	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	日本・円	投資信託受益証券	734,350	864.2325	866.4000	-	13.14
		日本			634,649,196	636,240,840	-
5	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	45,232	8,678.06	8,471.90	-	7.92
		アメリカ			392,526,240	383,201,292	-
6	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	日本・円	投資信託受益証券	119,940	3,062.0000	3,056.0000	-	7.57
		日本			367,256,280	366,536,640	-
7	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	日本・円	投資信託受益証券	350,610	305.5395	304.9000	-	2.21
		日本			107,125,212	106,900,989	-
8	iShares Gold Trust Micro	アメリカ・ドル	投資証券	14,629	5,018.76	4,870.11	-	1.47
		アメリカ			73,419,464	71,244,897	-
9	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12,930	3,751.18	3,706.36	-	0.99
		アメリカ			48,502,826	47,923,311	-
10	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,179	7,615.90	7,478.46	-	0.80
		アメリカ			39,442,757	38,730,961	-
11	Iシェアーズ・コア 日本国債 ETF	日本・円	投資信託受益証券	8,877	2,189.0000	2,193.0000	-	0.40
		日本			19,431,753	19,467,261	-
12	上場インデックスファンドTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	1,866	3,028.0000	3,021.0000	-	0.12
		日本			5,650,248	5,637,186	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

(2025年7月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	23.44
投資証券	75.92
合計	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。