- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期 (2019年7月25日現在) |
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 123,818 | |
| コール・ローン | 675,390 | |
| 投資信託受益証券 | 485,002 | |
| 投資証券 | 15,689,433 | |
| 派生商品評価勘定 | 117,739 | |
| 未収配当金 | 3,354 | |
| 流動資産合計 | 17,094,736 | |
| 資産合計 | 17,094,736 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,814 | |
| 未払解約金 | 50,176 | |
| 未払受託者報酬 | 1,955 | |
| 未払委託者報酬 | 104,190 | |
| その他未払費用 | 63 | |
| 流動負債合計 | 167,198 | |
| 負債合計 | 167,198 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 16,071,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 856,126 | |
| (分配準備積立金) | 724,191 | |
| 元本等合計 | 16,927,538 | |
| 純資産合計 | 16,927,538 | |
| 負債純資産合計 | 17,094,736 |
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