- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期 (2019年7月25日現在) | 第2期 (2020年7月27日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 123,818 | 131,052 | |
| コール・ローン | 675,390 | 3,916,163 | |
| 投資信託受益証券 | 485,002 | - | |
| 投資証券 | 15,689,433 | 115,430,543 | |
| 派生商品評価勘定 | 117,739 | 888,916 | |
| 未収入金 | - | 21,984 | |
| 未収配当金 | 3,354 | - | |
| 流動資産合計 | 17,094,736 | 120,388,658 | |
| 資産合計 | 17,094,736 | 120,388,658 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,814 | - | |
| 未払解約金 | 50,176 | 590,795 | |
| 未払受託者報酬 | 1,955 | 14,741 | |
| 未払委託者報酬 | 104,190 | 769,335 | |
| その他未払費用 | 63 | 1,670 | |
| 流動負債合計 | 167,198 | 1,376,541 | |
| 負債合計 | 167,198 | 1,376,541 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 16,071,412 | 110,743,170 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 856,126 | 8,268,947 | |
| (分配準備積立金) | 724,191 | 2,475,973 | |
| 元本等合計 | 16,927,538 | 119,012,117 | |
| 純資産合計 | 16,927,538 | 119,012,117 | |
| 負債純資産合計 | 17,094,736 | 120,388,658 |
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