- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第3期 (2021年7月26日現在) | 第4期 (2022年7月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 134,616 | 272,958 | |
| コール・ローン | 134,745,650 | 202,027,449 | |
| 投資証券 | 3,673,263,484 | 11,726,640,509 | |
| 派生商品評価勘定 | 523,038 | - | |
| 流動資産合計 | 3,808,666,788 | 11,928,940,916 | |
| 資産合計 | 3,808,666,788 | 11,928,940,916 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,133,270 | 239,907,267 | |
| 未払金 | 146,050 | 5,465,548 | |
| 未払解約金 | 1,082,896 | 4,655,786 | |
| 未払受託者報酬 | 231,128 | 1,351,162 | |
| 未払委託者報酬 | 12,021,197 | 70,262,682 | |
| その他未払費用 | 27,647 | 162,062 | |
| 流動負債合計 | 29,642,188 | 321,804,507 | |
| 負債合計 | 29,642,188 | 321,804,507 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 3,070,602,328 | 9,549,482,077 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 708,422,272 | 2,057,654,332 | |
| (分配準備積立金) | 109,741,043 | 215,760,025 | |
| 元本等合計 | 3,779,024,600 | 11,607,136,409 | |
| 純資産合計 | 3,779,024,600 | 11,607,136,409 | |
| 負債純資産合計 | 3,808,666,788 | 11,928,940,916 |
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