- 有報資料
- 36項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第4期 (2022年7月25日現在) | 第5期 (2023年7月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 272,958 | 218,006 | |
| コール・ローン | 202,027,449 | 235,288,983 | |
| 投資信託受益証券 | - | 1,505,912,897 | |
| 投資証券 | 11,726,640,509 | 14,201,079,563 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 407,872 | |
| 未収配当金 | - | 15,098,818 | |
| 流動資産合計 | 11,928,940,916 | 15,958,006,139 | |
| 資産合計 | 11,928,940,916 | 15,958,006,139 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 239,907,267 | 195,041,315 | |
| 未払金 | 5,465,548 | 135,882,740 | |
| 未払解約金 | 4,655,786 | 17,261,702 | |
| 未払受託者報酬 | 1,351,162 | 1,948,551 | |
| 未払委託者報酬 | 70,262,682 | 101,326,957 | |
| その他未払費用 | 162,062 | 233,744 | |
| 流動負債合計 | 321,804,507 | 451,695,009 | |
| 負債合計 | 321,804,507 | 451,695,009 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 9,549,482,077 | 11,903,055,770 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,057,654,332 | 3,603,255,360 | |
| (分配準備積立金) | 215,760,025 | 1,019,325,878 | |
| 元本等合計 | 11,607,136,409 | 15,506,311,130 | |
| 純資産合計 | 11,607,136,409 | 15,506,311,130 | |
| 負債純資産合計 | 11,928,940,916 | 15,958,006,139 |
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