- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年7月25日現在) 金 額(円) | 第6期 (2024年7月25日現在) 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 218,006 | 41,104,968 |
| コール・ローン | 235,288,983 | 523,326,028 |
| 投資信託受益証券 | 1,505,912,897 | 3,025,577,894 |
| 投資証券 | 14,201,079,563 | 16,879,017,031 |
| 派生商品評価勘定 | 407,872 | 6,617,918 |
| 未収入金 | - | 226,106 |
| 未収配当金 | 15,098,818 | 33,751,106 |
| 流動資産合計 | 15,958,006,139 | 20,509,621,051 |
| 資産合計 | 15,958,006,139 | 20,509,621,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 195,041,315 | - |
| 未払金 | 135,882,740 | 118,231,022 |
| 未払解約金 | 17,261,702 | 38,856,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,948,551 | 2,523,106 |
| 未払委託者報酬 | 101,326,957 | 131,203,397 |
| その他未払費用 | 233,744 | 302,680 |
| 流動負債合計 | 451,695,009 | 291,116,733 |
| 負債合計 | 451,695,009 | 291,116,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,903,055,770 | 13,521,610,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,603,255,360 | 6,696,894,071 |
| (分配準備積立金) | 1,019,325,878 | 3,054,246,155 |
| 元本等合計 | 15,506,311,130 | 20,218,504,318 |
| 純資産合計 | 15,506,311,130 | 20,218,504,318 |
| 負債純資産合計 | 15,958,006,139 | 20,509,621,051 |
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