- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 第2期 (2020年7月27日現在) | 第3期 (2021年7月26日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 131,052 | 134,616 | |
| コール・ローン | 3,916,163 | 134,745,650 | |
| 投資証券 | 115,430,543 | 3,673,263,484 | |
| 派生商品評価勘定 | 888,916 | 523,038 | |
| 未収入金 | 21,984 | - | |
| 流動資産合計 | 120,388,658 | 3,808,666,788 | |
| 資産合計 | 120,388,658 | 3,808,666,788 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,133,270 | |
| 未払金 | - | 146,050 | |
| 未払解約金 | 590,795 | 1,082,896 | |
| 未払受託者報酬 | 14,741 | 231,128 | |
| 未払委託者報酬 | 769,335 | 12,021,197 | |
| その他未払費用 | 1,670 | 27,647 | |
| 流動負債合計 | 1,376,541 | 29,642,188 | |
| 負債合計 | 1,376,541 | 29,642,188 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 110,743,170 | 3,070,602,328 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,268,947 | 708,422,272 | |
| (分配準備積立金) | 2,475,973 | 109,741,043 | |
| 元本等合計 | 119,012,117 | 3,779,024,600 | |
| 純資産合計 | 119,012,117 | 3,779,024,600 | |
| 負債純資産合計 | 120,388,658 | 3,808,666,788 |
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