MSVグローバル資産配分ファンドⅢ(安定成長型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)

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【提出】: 2025/10/24 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

	第6期 (2024年7月25日現在) 金額(円)	第7期 (2025年7月25日現在) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金	41,104,968	77,930,428
コール・ローン	523,326,028	318,517,483
投資信託受益証券	3,025,577,894	2,623,616,359
投資証券	16,879,017,031	22,118,837,923
派生商品評価勘定	6,617,918	374,083
未収入金	226,106	-
未収配当金	33,751,106	19,662,507
流動資産合計	20,509,621,051	25,158,938,783
資産合計	20,509,621,051	25,158,938,783
負債の部
流動負債
未払金	118,231,022	25,372,267
未払解約金	38,856,528	95,463,921
未払受託者報酬	2,523,106	3,127,846
未払委託者報酬	131,203,397	162,650,606
その他未払費用	302,680	375,253
流動負債合計	291,116,733	286,989,893
負債合計	291,116,733	286,989,893
純資産の部
元本等
元本	13,521,610,247	15,621,061,215
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,696,894,071	9,250,887,675
(分配準備積立金)	3,054,246,155	4,206,467,763
元本等合計	20,218,504,318	24,871,948,890
純資産合計	20,218,504,318	24,871,948,890
負債純資産合計	20,509,621,051	25,158,938,783

開示資料

決算

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