有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年7月25日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/10/01 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】

						(2019年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	508	8,314.21	8,240.34	-	39.36%
		アメリカ			4,223,623	4,186,094	-
2	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	230	4,653.04	4,583.51	-	9.91%
		アメリカ			1,070,201	1,054,209	-
3	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	59	16,743.59	16,718.59	-	9.27%
		アメリカ			987,872	986,397	-
4	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	アメリカ・ドル	投資証券	152	5,569.96	5,475.45	-	7.82%
		アメリカ			846,635	832,269	-
5	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	210	2,944.14	2,944.14	-	5.81%
		アメリカ			618,270	618,270	-
6	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	372	1,479.67	1,487.27	-	5.20%
		アメリカ			550,439	553,268	-
7	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	108	5,009.38	4,939.85	-	5.02%
		アメリカ			541,014	533,504	-
8	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	73	6,439.08	6,331.53	-	4.35%
		アメリカ			470,053	462,202	-
9	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	36	8,808.52	8,793.30	-	2.98%
		アメリカ			317,107	316,559	-
10	Vanguard Total World Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	35	8,593.94	8,594.48	-	2.83%
		アメリカ			300,788	300,807	-
11	IS米$HY社債ヘジ	日本・円	投資信託受益証券	86	2,401.0000	2,400.0000	-	1.94%
		日本			206,486	206,400	-
12	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	33	6,112.06	6,103.39	-	1.89%
		アメリカ			201,698	201,412	-
13	Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	アメリカ・ドル	投資証券	15	7,604.80	7,603.66	-	1.07%
		アメリカ			114,072	114,055	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2019年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	1.94%
	投資証券	95.51%
	合計	97.45%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月7日-令和1年7月25日)

開示資料

決算