有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2024年7月末日現在)
順 位	銘柄名	通貨 国・地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	46,892	40,785.61	40,943.85	-	37.12
		アメリカ			1,912,519,151	1,919,939,464	-
2	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	146,082	7,610.34	7,647.91	-	21.60
		アメリカ			1,111,734,988	1,117,222,689	-
3	Vanguard Value ETF	アメリカ・ドル	投資証券	13,033	25,040.72	25,468.15	-	6.42
		アメリカ			326,355,794	331,926,409	-
4	SPDR Portfolio S&P 500 ETF	アメリカ・ドル	投資証券	32,667	9,701.87	9,716.52	-	6.14
		アメリカ			316,931,258	317,409,741	-
5	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	21,638	14,644.20	14,652.53	-	6.13
		アメリカ			316,871,334	317,051,504	-
6	Vanguard Growth ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,589	55,312.68	54,649.73	-	5.91
		アメリカ			309,142,595	305,437,396	-
7	SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	アメリカ・ドル	投資証券	25,724	5,399.77	5,425.33	-	2.70
		アメリカ			138,903,864	139,561,435	-
8	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	20,621	6,608.83	6,623.51	-	2.64
		アメリカ			136,280,692	136,583,564	-
9	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	12,074	7,568.79	7,620.47	-	1.78
		アメリカ			91,385,629	92,009,622	-
10	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,383	12,135.60	12,317.15	-	1.76
		アメリカ			89,597,189	90,937,533	-
11	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	日本・円	投資信託受益証券	27,670	2,818.1821	2,900.5000	-	1.55
		日本			77,979,100	80,256,835	-
12	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	21,331	3,695.40	3,756.12	-	1.55
		アメリカ			78,826,731	80,121,829	-
13	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	7,526	6,906.67	6,934.49	-	1.01
		アメリカ			51,979,623	52,189,013	-
14	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,551	7,466.51	7,535.10	-	0.66
		アメリカ			33,980,092	34,292,281	-
15	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	日本・円	投資信託受益証券	8,120	2,809.0000	2,896.0000	-	0.45
		日本			22,809,080	23,515,520	-
16	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,998	11,050.37	11,146.41	-	0.43
		アメリカ			22,078,650	22,270,532	-
17	上場インデックスファンドTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	4,000	2,777.0000	2,873.0000	-	0.22
		日本			11,108,000	11,492,000	-
18	iShares Core International Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	581	7,667.73	7,737.85	-	0.09
		アメリカ			4,454,952	4,495,693	-
19	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	325	7,929.92	7,986.32	-	0.05
		アメリカ			2,577,226	2,595,557	-
20	Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	113	6,989.37	7,050.34	-	0.02
		アメリカ			789,799	796,689	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

(2024年7月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	2.23
投資証券	96.00
合計	98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。