- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2021年7月末日現在) | |||||||||
| 銘柄名 | 通貨 国・地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 | ||
| 1 | Vanguard Total World Stock ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 32,850 | 11,448.88 | 11,478.93 | - | 40.25% | |
| アメリカ | 376,095,906 | 377,082,903 | - | ||||||
| 2 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 18,113 | 6,863.49 | 6,889.11 | - | 13.32% | |
| アメリカ | 124,318,500 | 124,782,463 | - | ||||||
| 3 | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 13,592 | 5,681.02 | 5,634.35 | - | 8.18% | |
| アメリカ | 77,216,448 | 76,582,158 | - | ||||||
| 4 | Vanguard Total Stock Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,168 | 24,906.79 | 24,968.09 | - | 5.78% | |
| アメリカ | 53,997,928 | 54,130,839 | - | ||||||
| 5 | iShares Gold Trust | アメリカ・ドル | 投資証券 | 10,519 | 3,754.41 | 3,813.53 | - | 4.28% | |
| アメリカ | 39,492,660 | 40,114,592 | - | ||||||
| 6 | iShares Global REIT ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 11,684 | 3,144.06 | 3,160.97 | - | 3.94% | |
| アメリカ | 36,735,307 | 36,932,847 | - | ||||||
| 7 | iShares Global Infrastructure ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 7,119 | 4,999.32 | 5,057.34 | - | 3.84% | |
| アメリカ | 35,590,169 | 36,003,225 | - | ||||||
| 8 | iShares Global Timber & Forestry ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,683 | 9,581.08 | 9,711.76 | - | 2.78% | |
| アメリカ | 25,706,053 | 26,056,660 | - | ||||||
| 9 | Vanguard Total International Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,995 | 6,330.41 | 6,333.99 | - | 2.70% | |
| アメリカ | 25,289,999 | 25,304,316 | - | ||||||
| 10 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,858 | 8,759.24 | 8,750.44 | - | 2.67% | |
| アメリカ | 25,033,932 | 25,008,759 | - | ||||||
| 11 | iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,591 | 9,628.92 | 9,630.74 | - | 2.66% | |
| アメリカ | 24,948,532 | 24,953,248 | - | ||||||
| 12 | Schwab US TIPS ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 3,380 | 6,944.95 | 6,984.36 | - | 2.52% | |
| アメリカ | 23,473,933 | 23,607,160 | - | ||||||
| 13 | Vanguard Total Bond Market ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 2,004 | 9,477.95 | 9,485.11 | - | 2.03% | |
| アメリカ | 18,993,818 | 19,008,177 | - | ||||||
| 14 | Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 780 | 10,478.72 | 10,585.49 | - | 0.88% | |
| アメリカ | 8,173,407 | 8,256,684 | - | ||||||
| 15 | Vanguard Total World Bond ETF | アメリカ・ドル | 投資証券 | 457 | 8,864.30 | 8,876.35 | - | 0.43% | |
| アメリカ | 4,050,989 | 4,056,493 | - | ||||||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||||||||
| 投資有価証券の種類別投資比率 | |||
| (2021年7月末日現在) | |||
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 | ||
| 投資証券 | 96.28% | ||
| 合計 | 96.28% | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 | |||
| 投資株式の業種別投資比率 | |||
| 該当事項はありません。 |
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