有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/26-2025/07/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2025年7月末日現在)
順 位	銘柄名	通貨 国・地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	66,194	46,654.49	46,647.02	-	45.34
		アメリカ			3,088,247,774	3,087,753,338	-
2	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	199,653	8,678.06	8,471.90	-	24.84
		アメリカ			1,732,601,731	1,691,441,628	-
3	SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	72,670	11,485.10	11,479.12	-	12.25
		アメリカ			834,622,449	834,188,202	-
4	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	25,709	10,896.50	10,933.85	-	4.13
		アメリカ			280,138,288	281,098,455	-
5	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	36,753	7,341.02	7,366.42	-	3.98
		アメリカ			269,804,677	270,738,067	-
6	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動	日本・円	投資信託受益証券	293,510	864.2000	866.4000	-	3.73
		日本			253,651,342	254,297,064	-
7	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	23,183	7,615.90	7,478.46	-	2.55
		アメリカ			176,559,460	173,373,217	-
8	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	27,100	3,751.18	3,706.36	-	1.48
		アメリカ			101,657,056	100,442,515	-
9	iShares Gold Trust Micro	アメリカ・ドル	投資証券	13,708	5,019.50	4,870.11	-	0.98
		アメリカ			68,807,360	66,759,522	-
10	Iシェアーズ・コア TOPIX ETF	日本・円	投資信託受益証券	7,600	305.7000	304.9000	-	0.03
		日本			2,323,320	2,317,240	-
11	NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信	日本・円	投資信託受益証券	10	3,062.0000	3,056.0000	-	0.00
		日本			30,620	30,560	-
12	上場インデックスファンドTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	1	3,028.0000	3,021.0000	-	0.00
		日本			3,028	3,021	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

(2025年7月末日現在)
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	3.77
投資証券	95.54
合計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。