有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/10/25 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	78,300	11,841.64	12,143.16	-	43.24%
		アメリカ			927,200,545	950,810,062	-
2	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	アメリカ・ドル	投資証券	47,402	6,749.34	6,898.76	-	14.87%
		アメリカ			319,932,470	327,015,140	-
3	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	32,824	5,489.39	5,587.66	-	8.34%
		アメリカ			180,183,927	183,409,387	-
4	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,306	26,639.31	27,390.44	-	7.85%
		アメリカ			167,987,545	172,724,132	-
5	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	13,569	6,278.21	6,473.39	-	3.99%
		アメリカ			85,189,036	87,837,495	-
6	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	23,753	3,373.32	3,497.16	-	3.78%
		アメリカ			80,126,626	83,068,226	-
7	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	13,717	4,408.47	4,489.24	-	2.80%
		アメリカ			60,471,085	61,578,953	-
8	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,823	10,293.62	10,562.84	-	2.80%
		アメリカ			59,939,788	61,507,456	-
9	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,583	9,434.81	9,671.72	-	2.46%
		アメリカ			52,674,571	53,997,260	-
10	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,029	8,340.43	8,532.92	-	2.34%
		アメリカ			50,284,486	51,445,022	-
11	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,090	10,350.16	10,494.19	-	1.95%
		アメリカ			42,332,166	42,921,260	-
12	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,128	6,787.03	6,861.07	-	0.98%
		アメリカ			21,229,849	21,461,432	-
13	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,712	7,633.73	7,745.45	-	0.96%
		アメリカ			20,702,684	21,005,685	-
14	ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST	アメリカ・ドル	投資証券	1,766	11,002.72	11,370.50	-	0.91%
		アメリカ			19,430,812	20,080,314	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2022年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資証券	97.26%
	合計	97.26%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

開示資料

決算