有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/10/25 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 36項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2023年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	44,948	31,904.33	32,093.23	-	45.54%
		アメリカ			1,434,035,842	1,442,526,511	-
2	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	120,967	6,659.42	6,714.40	-	25.64%
		アメリカ			805,570,397	812,220,957	-
3	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	14,218	5,905.23	6,064.52	-	2.72%
		アメリカ			83,960,607	86,225,479	-
4	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	24,389	3,398.78	3,335.35	-	2.57%
		アメリカ			82,893,008	81,345,856	-
5	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	5,725	14,029.33	14,149.15	-	2.56%
		アメリカ			80,317,939	81,003,934	-
6	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,332	10,409.22	10,691.16	-	2.47%
		アメリカ			76,320,436	78,387,620	-
7	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	11,643	6,748.23	6,696.07	-	2.46%
		アメリカ			78,569,687	77,962,401	-
8	Vanguard ESG U.S.Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	6,553	11,317.07	11,411.52	-	2.36%
		アメリカ			74,160,770	74,779,700	-
9	Vanguard Growth ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,641	40,582.44	41,143.50	-	2.13%
		アメリカ			66,595,789	67,516,490	-
10	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	12,774	5,218.70	5,232.80	-	2.11%
		アメリカ			66,663,793	66,843,868	-
11	Vanguard Value ETF	アメリカ・ドル	投資証券	2,738	20,747.96	20,681.70	-	1.79%
		アメリカ			56,807,927	56,626,518	-
12	Vanguard Total International Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	7,908	6,880.74	6,876.51	-	1.72%
		アメリカ			54,412,936	54,379,493	-
13	NFTOPIX	日本・円	投資信託受益証券	19,430	2,364.0000	2,401.0000	-	1.47%
		日本			45,932,520	46,651,430	-
14	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	アメリカ・ドル	投資証券	4,586	7,857.66	7,960.57	-	1.15%
		アメリカ			36,035,264	36,507,201	-
15	Vanguard Total Bond Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	3,019	10,220.32	10,190.72	-	0.97%
		アメリカ			30,855,161	30,765,787	-
16	ABRDN PHYSICAL PRECIOUS METALS BASKET SHARES ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,171	12,636.54	12,619.63	-	0.47%
		アメリカ			14,797,400	14,777,591	-
17	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,474	8,809.21	8,851.50	-	0.41%
		アメリカ			12,984,783	13,047,120	-
18	Iシェアーズ・コア TOPIX	日本・円	投資信託受益証券	1,910	2,364.0000	2,401.0000	-	0.14%
		日本			4,515,240	4,585,910	-
19	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	393	10,606.58	10,617.86	-	0.13%
		アメリカ			4,168,387	4,172,819	-
20	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	351	7,398.10	7,360.04	-	0.08%
		アメリカ			2,596,735	2,583,375	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2023年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資信託受益証券	1.62%
	投資証券	97.29%
	合計	98.91%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/26-2023/07/25)

開示資料

決算