有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

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【提出】: 2020/10/27 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

						(2020年7月末日現在)
	銘柄名	通貨国・地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率
1	Vanguard Total World Stock ETF	アメリカ・ドル	投資証券	1,310	8,189.13	8,270.72	-	39.64%
		アメリカ			10,727,765	10,834,645	-
2	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	アメリカ・ドル	投資証券	635	4,485.24	4,524.99	-	10.51%
		アメリカ			2,848,132	2,873,372	-
3	Vanguard Total Stock Market ETF	アメリカ・ドル	投資証券	121	17,017.37	17,225.52	-	7.63%
		アメリカ			2,059,102	2,084,288	-
4	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	アメリカ・ドル	投資証券	384	5,230.00	5,262.42	-	7.39%
		アメリカ			2,008,320	2,020,771	-
5	iShares Gold Trust	アメリカ・ドル	投資証券	956	1,899.53	1,951.83	-	6.83%
		アメリカ			1,815,956	1,865,955	-
6	iShares Global REIT ETF	アメリカ・ドル	投資証券	660	2,176.72	2,256.22	-	5.45%
		アメリカ			1,436,639	1,489,106	-
7	iShares Global Infrastructure ETF	アメリカ・ドル	投資証券	255	4,099.27	4,131.69	-	3.85%
		アメリカ			1,045,314	1,053,583	-
8	Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	114	8,371.13	8,384.72	-	3.50%
		アメリカ			954,309	955,859	-
9	iShares Global Timber & Forestry ETF	アメリカ・ドル	投資証券	136	6,288.22	6,408.83	-	3.19%
		アメリカ			855,198	871,602	-
10	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	97	8,849.15	8,915.05	-	3.16%
		アメリカ			858,368	864,760	-
11	Schwab US TIPS ETF	アメリカ・ドル	投資証券	101	6,372.22	6,403.60	-	2.37%
		アメリカ			643,595	646,764	-
12	Vanguard Total World Bond ETF	アメリカ・ドル	投資証券	50	8,589.74	8,607.52	-	1.57%
		アメリカ			429,487	430,376	-
13	Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	アメリカ・ドル	投資証券	37	9,814.59	9,934.89	-	1.34%
		アメリカ			363,140	367,591	-
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資有価証券の種類別投資比率
	(2020年7月末日現在)
	投資有価証券の種類	投資比率
	投資証券	96.44%
	合計	96.44%
	(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

	投資株式の業種別投資比率
	該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

開示資料

決算