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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)

【提出】: 2020/06/22 9:22
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「日本株式ESG資産形成ファンド」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイESG日本セレクトマザーファンド	親投資信託受益証券	3,485,285	0.8905	0.9812	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	3,485,285	3,103,764	3,419,761	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイESG日本セレクトマザーファンド」
					(2020年3月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	2,000	6,172.00	6,501.00	-	3.92%
1	日本	輸送用機器	2,000	12,344,000	13,002,000	-	3.92%
2	ダイキン工業	株式	600	12,550.00	13,170.00	-	2.38%
2	日本	機械	600	7,530,000	7,902,000	-	2.38%
3	SOMPOホールディングス	株式	2,200	2,853.00	3,343.00	-	2.22%
3	日本	保険業	2,200	6,276,600	7,354,600	-	2.22%
4	エムスリー	株式	2,300	2,783.00	3,195.00	-	2.21%
4	日本	サービス業	2,300	6,400,900	7,348,500	-	2.21%
5	オムロン	株式	1,300	4,955.00	5,630.00	-	2.21%
5	日本	電気機器	1,300	6,441,500	7,319,000	-	2.21%
6	村田製作所	株式	1,300	4,875.00	5,472.00	-	2.14%
6	日本	電気機器	1,300	6,337,500	7,113,600	-	2.14%
7	日本M&Aセンター	株式	2,400	2,527.00	2,955.00	-	2.14%
7	日本	サービス業	2,400	6,064,800	7,092,000	-	2.14%
8	日産化学	株式	1,800	3,005.00	3,940.00	-	2.14%
8	日本	化学	1,800	5,409,000	7,092,000	-	2.14%
9	カシオ計算機	株式	4,600	1,366.12	1,517.00	-	2.10%
9	日本	電気機器	4,600	6,284,169	6,978,200	-	2.10%
10	日本電信電話	株式	2,700	2,500.00	2,575.50	-	2.10%
10	日本	情報・通信業	2,700	6,750,000	6,953,850	-	2.10%
11	明治ホールディングス	株式	900	7,010.00	7,680.00	-	2.08%
11	日本	食料品	900	6,309,000	6,912,000	-	2.08%
12	テルモ	株式	1,800	3,130.00	3,720.00	-	2.02%
12	日本	精密機器	1,800	5,634,000	6,696,000	-	2.02%
13	日立製作所	株式	2,100	2,634.50	3,143.00	-	1.99%
13	日本	電気機器	2,100	5,532,450	6,600,300	-	1.99%
14	ミスミグループ本社	株式	2,800	1,966.00	2,355.00	-	1.99%
14	日本	卸売業	2,800	5,504,800	6,594,000	-	1.99%
15	大塚商会	株式	1,400	4,120.00	4,620.00	-	1.95%
15	日本	情報・通信業	1,400	5,768,000	6,468,000	-	1.95%
16	信越化学工業	株式	600	8,957.00	10,730.00	-	1.94%
16	日本	化学	600	5,374,200	6,438,000	-	1.94%
17	ソニー	株式	1,000	5,866.00	6,421.00	-	1.94%
17	日本	電気機器	1,000	5,866,000	6,421,000	-	1.94%
18	小松製作所	株式	3,600	1,592.50	1,778.50	-	1.93%
18	日本	機械	3,600	5,733,000	6,402,600	-	1.93%
19	東京瓦斯	株式	2,500	2,320.50	2,556.00	-	1.93%
19	日本	電気・ガス業	2,500	5,801,250	6,390,000	-	1.93%
20	塩野義製薬	株式	1,200	4,747.00	5,317.00	-	1.92%
20	日本	医薬品	1,200	5,696,400	6,380,400	-	1.92%
21	大塚ホールディングス	株式	1,500	3,491.80	4,231.00	-	1.91%
21	日本	医薬品	1,500	5,237,707	6,346,500	-	1.91%
22	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	15,600	397.40	403.00	-	1.89%
22	日本	銀行業	15,600	6,199,440	6,286,800	-	1.89%
23	シスメックス	株式	800	6,818.00	7,846.00	-	1.89%
23	日本	電気機器	800	5,454,400	6,276,800	-	1.89%
24	メンバーズ	株式	4,600	1,204.65	1,352.00	-	1.87%
24	日本	サービス業	4,600	5,541,431	6,219,200	-	1.87%
25	花王	株式	700	7,836.00	8,830.00	-	1.86%
25	日本	化学	700	5,485,200	6,181,000	-	1.86%
26	TOTO	株式	1,700	3,160.00	3,595.00	-	1.84%
26	日本	ガラス・土石製品	1,700	5,372,000	6,111,500	-	1.84%
27	東京エレクトロン	株式	300	17,110.00	20,355.00	-	1.84%
27	日本	電気機器	300	5,133,000	6,106,500	-	1.84%
28	GMOペイメントゲートウェイ	株式	800	7,400.00	7,580.00	-	1.83%
28	日本	情報・通信業	800	5,920,000	6,064,000	-	1.83%
29	MonotaRO	株式	2,100	2,947.00	2,868.00	-	1.82%
29	日本	小売業	2,100	6,188,700	6,022,800	-	1.82%
30	ブリヂストン	株式	1,800	3,117.36	3,323.00	-	1.80%
30	日本	ゴム製品	1,800	5,611,260	5,981,400	-	1.80%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	15.80
		サービス業	10.21
		情報・通信業	9.27
		化学	7.72
		機械	7.52
		小売業	6.22
		卸売業	5.17
		精密機器	4.34
		輸送用機器	3.92
		医薬品	3.84
		銀行業	3.63
		食料品	3.56
		保険業	3.56
		陸運業	2.57
		電気・ガス業	1.93
		ガラス・土石製品	1.84
		ゴム製品	1.80
		倉庫・運輸関連業	1.70
		不動産業	1.49
	小計		96.07
合計(対純資産総額比)			96.07
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)

開示資料

決算