有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/23-2024/03/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイESG日本セレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	442,813,964	1.8090	1.7867	-	100.00
	日本			801,091,089	791,175,709	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイESG日本セレクト マザーファンド

2024年3月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	16,100	3,869.25	3,792.00	-	5.89
	日本	輸送用機器		62,295,005	61,051,200	-
2	東京エレクトロン	株式	1,000	39,330.00	39,570.00	-	3.82
	日本	電気機器		39,330,000	39,570,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	25,400	1,602.00	1,557.00	-	3.82
	日本	銀行業		40,690,800	39,547,800	-
4	日立製作所	株式	2,700	13,780.00	13,905.00	-	3.62
	日本	電気機器		37,206,000	37,543,500	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,600	9,095.00	8,909.00	-	3.09
	日本	銀行業		32,742,000	32,072,400	-
6	東京海上ホールディングス	株式	6,800	4,779.00	4,703.00	-	3.09
	日本	保険業		32,497,200	31,980,400	-
7	日本電信電話	株式	177,200	183.50	179.80	-	3.07
	日本	情報・通信業		32,516,200	31,860,560	-
8	信越化学工業	株式	4,700	6,874.00	6,584.00	-	2.99
	日本	化学		32,307,800	30,944,800	-
9	リクルートホールディングス	株式	4,100	6,744.00	6,707.00	-	2.65
	日本	サービス業		27,650,400	27,498,700	-
10	ソニーグループ	株式	1,900	13,426.99	12,985.00	-	2.38
	日本	電気機器		25,511,299	24,671,500	-
11	HOYA	株式	1,300	19,675.00	18,740.00	-	2.35
	日本	精密機器		25,577,500	24,362,000	-
12	ファーストリテイリング	株式	500	47,127.34	47,140.00	-	2.27
	日本	小売業		23,563,671	23,570,000	-
13	サントリー食品インターナショナル	株式	4,600	5,207.00	5,039.00	-	2.24
	日本	食料品		23,952,200	23,179,400	-
14	デンソー	株式	7,900	2,944.96	2,883.00	-	2.20
	日本	輸送用機器		23,265,193	22,775,700	-
15	富士フイルムホールディングス	株式	6,000	3,453.33	3,370.00	-	1.95
	日本	化学		20,720,000	20,220,000	-
16	東日本旅客鉄道	株式	6,600	3,008.00	2,919.00	-	1.86
	日本	陸運業		19,852,800	19,265,400	-
17	マキタ	株式	4,500	4,259.00	4,270.00	-	1.85
	日本	機械		19,165,500	19,215,000	-
18	テルモ	株式	7,000	2,820.50	2,729.00	-	1.84
	日本	精密機器		19,743,500	19,103,000	-
19	中外製薬	株式	3,300	5,881.00	5,774.00	-	1.84
	日本	医薬品		19,407,300	19,054,200	-
20	旭化成	株式	16,900	1,143.00	1,112.00	-	1.81
	日本	化学		19,316,700	18,792,800	-
21	マブチモーター	株式	6,400	2,821.00	2,775.00	-	1.71
	日本	電気機器		18,054,400	17,760,000	-
22	三井化学	株式	4,100	4,540.00	4,331.00	-	1.71
	日本	化学		18,614,000	17,757,100	-
23	アドバンテスト	株式	2,600	6,546.00	6,819.00	-	1.71
	日本	電気機器		17,019,600	17,729,400	-
24	T&Dホールディングス	株式	6,600	2,756.00	2,597.50	-	1.65
	日本	保険業		18,189,600	17,143,500	-
25	SCSK	株式	6,000	2,983.50	2,837.50	-	1.64
	日本	情報・通信業		17,901,000	17,025,000	-
26	千葉銀行	株式	12,000	1,284.90	1,261.50	-	1.46
	日本	銀行業		15,418,909	15,138,000	-
27	朝日インテック	株式	5,700	2,850.00	2,634.50	-	1.45
	日本	精密機器		16,245,000	15,016,650	-
28	ショーボンドホールディングス	株式	2,300	6,496.00	6,424.00	-	1.43
	日本	建設業		14,940,800	14,775,200	-
29	エン・ジャパン	株式	5,400	2,826.00	2,698.00	-	1.41
	日本	サービス業		15,260,400	14,569,200	-
30	コスモス薬品	株式	1,000	14,210.00	14,470.00	-	1.40
	日本	小売業		14,210,000	14,470,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年3月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.79
		化学	9.84
		銀行業	8.37
		輸送用機器	8.09
		サービス業	5.72
		精密機器	5.64
		情報・通信業	5.15
		保険業	4.74
		小売業	3.67
		機械	3.67
		医薬品	2.81
		食料品	2.24
		陸運業	1.86
		建設業	1.43
		その他金融業	1.01
		卸売業	0.88
	小計		81.90
合 計(対純資産総額比)			81.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。