有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイESG日本セレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	129,377,225	1.4399	1.4342	-	100.00
	日本			186,291,624	185,552,816	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイESG日本セレクト マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	2,000	8,362.00	8,616.00	-	3.32
	日本	輸送用機器		16,724,000	17,232,000	-
2	ソニー	株式	1,200	11,460.00	11,595.00	-	2.68
	日本	電気機器		13,752,000	13,914,000	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,900	4,302.00	4,007.00	-	2.24
	日本	銀行業		12,475,800	11,620,300	-
4	ダイキン工業	株式	500	22,220.00	22,320.00	-	2.15
	日本	機械		11,110,000	11,160,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	18,400	653.90	591.70	-	2.10
	日本	銀行業		12,031,760	10,887,280	-
6	日本電産	株式	800	13,300.00	13,435.00	-	2.07
	日本	電気機器		10,640,000	10,748,000	-
7	小松製作所	株式	3,100	3,391.00	3,419.00	-	2.04
	日本	機械		10,512,100	10,598,900	-
8	ディスコ	株式	300	33,800.00	34,750.00	-	2.01
	日本	機械		10,140,000	10,425,000	-
9	カシオ計算機	株式	4,800	2,043.00	2,085.00	-	1.93
	日本	電気機器		9,806,400	10,008,000	-
10	MonotaRO	株式	3,300	2,990.00	2,994.00	-	1.91
	日本	小売業		9,867,000	9,880,200	-
11	ブリヂストン	株式	2,200	4,406.00	4,475.00	-	1.90
	日本	ゴム製品		9,693,200	9,845,000	-
12	エムスリー	株式	1,300	7,368.00	7,571.00	-	1.90
	日本	サービス業		9,578,400	9,842,300	-
13	富士通	株式	600	16,235.00	16,000.00	-	1.85
	日本	電気機器		9,741,000	9,600,000	-
14	丸井グループ	株式	4,600	2,294.00	2,079.00	-	1.84
	日本	小売業		10,552,400	9,563,400	-
15	積水化学工業	株式	4,500	2,161.00	2,125.00	-	1.84
	日本	化学		9,724,500	9,562,500	-
16	シスメックス	株式	800	11,510.00	11,925.00	-	1.84
	日本	電気機器		9,208,000	9,540,000	-
17	TOTO	株式	1,400	6,710.00	6,800.00	-	1.84
	日本	ガラス・土石製品		9,394,000	9,520,000	-
18	日立製作所	株式	1,900	5,408.00	5,004.00	-	1.83
	日本	電気機器		10,275,200	9,507,600	-
19	東日本旅客鉄道	株式	1,200	8,442.00	7,839.00	-	1.81
	日本	陸運業		10,130,400	9,406,800	-
20	東京エレクトロン	株式	200	41,500.00	46,790.00	-	1.81
	日本	電気機器		8,300,000	9,358,000	-
21	信越化学工業	株式	500	18,275.00	18,610.00	-	1.79
	日本	化学		9,137,500	9,305,000	-
22	マブチモーター	株式	1,900	5,190.00	4,865.00	-	1.78
	日本	電気機器		9,861,000	9,243,500	-
23	テルモ	株式	2,300	3,870.00	3,999.00	-	1.77
	日本	精密機器		8,901,000	9,197,700	-
24	サントリー食品インターナショナル	株式	2,200	4,145.00	4,115.00	-	1.75
	日本	食料品		9,119,000	9,053,000	-
25	ミスミグループ本社	株式	2,800	3,295.00	3,215.00	-	1.74
	日本	卸売業		9,226,000	9,002,000	-
26	日本M&Aセンター	株式	3,000	3,065.00	2,993.00	-	1.73
	日本	サービス業		9,195,000	8,979,000	-
27	東京海上ホールディングス	株式	1,700	5,359.00	5,265.00	-	1.73
	日本	保険業		9,110,300	8,950,500	-
28	塩野義製薬	株式	1,500	5,900.00	5,952.00	-	1.72
	日本	医薬品		8,850,000	8,928,000	-
29	野村総合研究所	株式	2,600	3,405.00	3,425.00	-	1.72
	日本	情報・通信業		8,853,000	8,905,000	-
30	日産化学	株式	1,500	5,980.00	5,910.00	-	1.71
	日本	化学		8,970,000	8,865,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.40
		サービス業	8.81
		化学	8.50
		機械	7.84
		医薬品	5.60
		小売業	5.42
		卸売業	4.85
		銀行業	4.34
		陸運業	4.20
		精密機器	4.18
		輸送用機器	4.03
		食料品	3.39
		保険業	3.36
		情報・通信業	2.52
		ゴム製品	1.90
		ガラス・土石製品	1.84
		不動産業	1.68
		その他製品	1.67
		倉庫・運輸関連業	1.19
		建設業	0.55
	小計		94.28
合 計(対純資産総額比)			94.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。