有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/25-2026/03/23)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイESG日本セレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	674,241,581	2.2323	2.2489	-	100.00
	日本			1,505,115,037	1,516,301,891	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイESG日本セレクト マザーファンド

2026年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	19,200	3,251.00	3,162.00	-	4.00
	日本	輸送用機器		62,419,200	60,710,400	-
2	アドバンテスト	株式	2,900	22,730.00	20,330.00	-	3.89
	日本	電気機器		65,917,000	58,957,000	-
3	東京エレクトロン	株式	1,400	38,300.00	37,230.00	-	3.44
	日本	電気機器		53,620,000	52,122,000	-
4	三菱重工業	株式	12,100	4,517.00	4,223.00	-	3.37
	日本	機械		54,655,700	51,098,300	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	19,500	2,564.50	2,600.00	-	3.34
	日本	銀行業		50,007,750	50,700,000	-
6	スカパーJSATホールディングス	株式	16,900	2,732.00	2,893.00	-	3.22
	日本	情報・通信業		46,170,800	48,891,700	-
7	三井物産	株式	8,000	5,874.00	5,959.00	-	3.14
	日本	卸売業		46,992,000	47,672,000	-
8	日立製作所	株式	8,700	4,800.00	4,464.00	-	2.56
	日本	電気機器		41,760,000	38,836,800	-
9	伊藤忠商事	株式	19,000	1,959.50	1,974.50	-	2.47
	日本	卸売業		37,230,500	37,515,500	-
10	ディスコ	株式	600	65,300.00	61,240.00	-	2.42
	日本	機械		39,180,000	36,744,000	-
11	村田製作所	株式	10,300	3,508.00	3,409.00	-	2.32
	日本	電気機器		36,132,400	35,112,700	-
12	みずほフィナンシャルグループ	株式	5,700	5,929.00	6,087.00	-	2.29
	日本	銀行業		33,795,300	34,695,900	-
13	NTT	株式	218,400	157.00	157.20	-	2.26
	日本	情報・通信業		34,288,800	34,332,480	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,100	5,009.00	5,006.00	-	2.01
	日本	銀行業		30,554,900	30,536,600	-
15	ニチレイ	株式	14,600	1,919.50	1,969.50	-	1.90
	日本	食料品		28,024,700	28,754,700	-
16	東京海上ホールディングス	株式	3,800	5,857.00	7,308.00	-	1.83
	日本	保険業		22,256,600	27,770,400	-
17	中外製薬	株式	3,200	7,947.00	8,611.00	-	1.82
	日本	医薬品		25,430,400	27,555,200	-
18	クボタ	株式	11,200	2,426.50	2,457.00	-	1.81
	日本	機械		27,176,800	27,518,400	-
19	ニチアス	株式	9,000	2,752.00	2,886.50	-	1.71
	日本	ガラス・土石製品		24,768,000	25,978,500	-
20	横浜フィナンシャルグループ	株式	18,500	1,333.00	1,374.00	-	1.68
	日本	銀行業		24,660,500	25,419,000	-
21	塩野義製薬	株式	7,300	3,256.00	3,469.00	-	1.67
	日本	医薬品		23,768,800	25,323,700	-
22	カチタス	株式	8,000	3,110.00	3,120.00	-	1.65
	日本	不動産業		24,880,000	24,960,000	-
23	バンダイナムコホールディングス	株式	6,200	4,122.00	3,867.00	-	1.58
	日本	その他製品		25,556,400	23,975,400	-
24	ブリヂストン	株式	6,600	3,247.00	3,267.00	-	1.42
	日本	ゴム製品		21,430,200	21,562,200	-
25	三井化学	株式	11,200	1,810.50	1,858.50	-	1.37
	日本	化学		20,277,600	20,815,200	-
26	大和ハウス工業	株式	4,200	5,048.00	4,918.00	-	1.36
	日本	建設業		21,201,600	20,655,600	-
27	ダイキン工業	株式	1,100	18,630.00	18,685.00	-	1.36
	日本	機械		20,493,000	20,553,500	-
28	ソニーグループ	株式	6,300	3,192.00	3,209.00	-	1.33
	日本	電気機器		20,109,600	20,216,700	-
29	オリックス	株式	4,300	4,562.00	4,607.00	-	1.31
	日本	その他金融業		19,616,600	19,810,100	-
30	りそなホールディングス	株式	11,100	1,694.00	1,722.50	-	1.26
	日本	銀行業		18,803,400	19,119,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.51
		銀行業	11.24
		機械	10.69
		卸売業	6.41
		情報・通信業	6.27
		化学	5.74
		サービス業	4.12
		医薬品	4.07
		輸送用機器	4.00
		不動産業	3.10
		その他製品	2.68
		食料品	1.90
		保険業	1.83
		ガラス・土石製品	1.71
		ゴム製品	1.42
		建設業	1.36
		その他金融業	1.31
		精密機器	1.24
		小売業	1.22
		陸運業	0.92
		電気・ガス業	0.46
	小計		88.23
合 計(対純資産総額比)			88.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。