有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/23-2025/03/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイESG日本セレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	600,764,221	1.7583	1.7029	-	100.01
	日本			1,056,347,273	1,023,041,391	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイESG日本セレクト マザーファンド

2025年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	15,600	2,863.00	2,616.00	-	3.99
	日本	輸送用機器		44,662,800	40,809,600	-
2	ソニーグループ	株式	10,800	3,764.00	3,765.00	-	3.97
	日本	電気機器		40,651,200	40,662,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	18,300	2,181.50	2,011.00	-	3.60
	日本	銀行業		39,921,450	36,801,300	-
4	日立製作所	株式	8,100	3,742.00	3,458.00	-	2.74
	日本	電気機器		30,310,200	28,009,800	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	6,800	4,037.00	3,795.00	-	2.52
	日本	銀行業		27,451,600	25,806,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	3,300	8,250.00	7,657.00	-	2.47
	日本	サービス業		27,225,000	25,268,100	-
7	SCSK	株式	6,500	3,811.00	3,690.00	-	2.34
	日本	情報・通信業		24,771,500	23,985,000	-
8	キーエンス	株式	400	60,939.96	58,480.00	-	2.29
	日本	電気機器		24,375,986	23,392,000	-
9	任天堂	株式	2,200	10,690.00	10,110.00	-	2.17
	日本	その他製品		23,518,000	22,242,000	-
10	伊藤忠商事	株式	3,200	7,155.00	6,901.00	-	2.16
	日本	卸売業		22,896,000	22,083,200	-
11	三井物産	株式	7,600	2,939.00	2,799.50	-	2.08
	日本	卸売業		22,336,400	21,276,200	-
12	東京海上ホールディングス	株式	3,600	5,949.00	5,736.00	-	2.02
	日本	保険業		21,416,400	20,649,600	-
13	東京エレクトロン	株式	1,000	22,241.21	20,110.00	-	1.97
	日本	電気機器		22,241,215	20,110,000	-
14	オリエンタルランド	株式	6,300	3,103.00	2,945.00	-	1.81
	日本	サービス業		19,548,900	18,553,500	-
15	HOYA	株式	1,100	17,490.00	16,780.00	-	1.80
	日本	精密機器		19,239,000	18,458,000	-
16	T&Dホールディングス	株式	5,600	3,202.00	3,174.00	-	1.74
	日本	保険業		17,931,200	17,774,400	-
17	ファーストリテイリング	株式	400	45,280.00	44,060.00	-	1.72
	日本	小売業		18,112,000	17,624,000	-
18	KDDI	株式	7,400	2,398.50	2,359.50	-	1.71
	日本	情報・通信業		17,748,900	17,460,300	-
19	日本電信電話	株式	118,400	147.60	144.70	-	1.67
	日本	情報・通信業		17,475,840	17,132,480	-
20	東日本旅客鉄道	株式	5,700	3,038.00	2,952.00	-	1.64
	日本	陸運業		17,316,600	16,826,400	-
21	テルモ	株式	6,000	2,743.00	2,797.00	-	1.64
	日本	精密機器		16,458,000	16,782,000	-
22	みずほフィナンシャルグループ	株式	4,100	4,318.39	4,051.00	-	1.62
	日本	銀行業		17,705,431	16,609,100	-
23	アステラス製薬	株式	11,400	1,502.00	1,446.50	-	1.61
	日本	医薬品		17,122,800	16,490,100	-
24	旭化成	株式	15,700	1,084.50	1,047.00	-	1.61
	日本	化学		17,026,650	16,437,900	-
25	ブリヂストン	株式	2,700	6,129.00	5,995.00	-	1.58
	日本	ゴム製品		16,548,300	16,186,500	-
26	信越化学工業	株式	3,800	4,433.00	4,236.00	-	1.57
	日本	化学		16,845,400	16,096,800	-
27	三菱重工業	株式	6,100	2,741.37	2,526.00	-	1.51
	日本	機械		16,722,372	15,408,600	-
28	大和ハウス工業	株式	2,800	5,059.00	4,938.00	-	1.35
	日本	建設業		14,165,200	13,826,400	-
29	テクノプロ・ホールディングス	株式	4,000	3,246.00	3,300.00	-	1.29
	日本	サービス業		12,984,000	13,200,000	-
30	クボタ	株式	7,000	1,923.00	1,831.00	-	1.25
	日本	機械		13,461,000	12,817,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.00
		銀行業	9.74
		化学	8.59
		サービス業	8.19
		情報・通信業	7.92
		卸売業	6.05
		保険業	4.82
		精密機器	4.64
		機械	4.38
		輸送用機器	3.99
		医薬品	3.86
		小売業	2.45
		建設業	2.28
		その他製品	2.17
		陸運業	1.64
		ゴム製品	1.58
		不動産業	1.52
		その他金融業	1.18
	小計		89.02
合 計(対純資産総額比)			89.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。