有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイESG日本セレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	205,822,064	1.4175	1.4443	-	100.00
	日本			291,763,647	297,268,807	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイESG日本セレクト マザーファンド

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	11,700	2,055.00	2,222.50	-	4.11
	日本	輸送用機器		24,043,500	26,003,250	-
2	ソニーグループ	株式	1,700	12,570.00	12,730.00	-	3.42
	日本	電気機器		21,369,000	21,641,000	-
3	東京エレクトロン	株式	300	59,480.00	63,250.00	-	3.00
	日本	電気機器		17,844,000	18,975,000	-
4	GMOペイメントゲートウェイ	株式	1,100	11,170.00	12,580.00	-	2.19
	日本	情報・通信業		12,287,000	13,838,000	-
5	朝日インテック	株式	5,300	2,259.00	2,406.00	-	2.02
	日本	精密機器		11,972,700	12,751,800	-
6	デンソー	株式	1,500	7,626.00	7,860.00	-	1.87
	日本	輸送用機器		11,439,000	11,790,000	-
7	アドバンテスト	株式	1,200	9,100.00	9,670.00	-	1.84
	日本	電気機器		10,920,000	11,604,000	-
8	MonotaRO	株式	4,400	2,618.00	2,634.00	-	1.83
	日本	小売業		11,519,200	11,589,600	-
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	15,200	804.00	760.30	-	1.83
	日本	銀行業		12,220,800	11,556,560	-
10	信越化学工業	株式	600	18,405.00	18,790.00	-	1.78
	日本	化学		11,043,000	11,274,000	-
11	ダイキン工業	株式	500	22,960.00	22,410.00	-	1.77
	日本	機械		11,480,000	11,205,000	-
12	バンダイナムコホールディングス	株式	1,200	8,879.00	9,292.00	-	1.76
	日本	その他製品		10,654,800	11,150,400	-
13	日立製作所	株式	1,800	5,927.00	6,165.00	-	1.76
	日本	電気機器		10,668,600	11,097,000	-
14	パーク24	株式	5,500	1,935.00	2,013.00	-	1.75
	日本	不動産業		10,642,500	11,071,500	-
15	富士通	株式	600	17,810.00	18,415.00	-	1.75
	日本	電気機器		10,686,000	11,049,000	-
16	小松製作所	株式	3,700	2,925.50	2,943.00	-	1.72
	日本	機械		10,824,350	10,889,100	-
17	日産化学	株式	1,500	6,950.00	7,230.00	-	1.72
	日本	化学		10,425,000	10,845,000	-
18	丸井グループ	株式	4,800	2,271.00	2,250.00	-	1.71
	日本	小売業		10,900,800	10,800,000	-
19	サントリー食品インターナショナル	株式	2,300	4,665.00	4,660.00	-	1.70
	日本	食料品		10,729,500	10,718,000	-
20	東日本旅客鉄道	株式	1,500	7,148.00	7,110.00	-	1.69
	日本	陸運業		10,722,000	10,665,000	-
21	中外製薬	株式	2,600	3,997.00	4,097.00	-	1.69
	日本	医薬品		10,392,200	10,652,200	-
22	コスモス薬品	株式	700	15,370.00	14,830.00	-	1.64
	日本	小売業		10,759,000	10,381,000	-
23	リクルートホールディングス	株式	1,900	5,340.00	5,414.00	-	1.63
	日本	サービス業		10,146,000	10,286,600	-
24	アステラス製薬	株式	5,300	1,945.50	1,911.00	-	1.60
	日本	医薬品		10,311,150	10,128,300	-
25	ショーボンドホールディングス	株式	1,900	5,350.00	5,330.00	-	1.60
	日本	建設業		10,165,000	10,127,000	-
26	日本新薬	株式	1,200	8,350.00	8,330.00	-	1.58
	日本	医薬品		10,020,000	9,996,000	-
27	東京海上ホールディングス	株式	1,400	7,513.00	7,128.00	-	1.58
	日本	保険業		10,518,200	9,979,200	-
28	TOTO	株式	2,000	4,910.00	4,940.00	-	1.56
	日本	ガラス・土石製品		9,820,000	9,880,000	-
29	住友金属鉱山	株式	1,600	6,025.00	6,163.00	-	1.56
	日本	非鉄金属		9,640,000	9,860,800	-
30	エムスリー	株式	2,200	4,187.00	4,469.00	-	1.56
	日本	サービス業		9,211,400	9,831,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.66
		化学	12.29
		サービス業	8.21
		医薬品	6.30
		輸送用機器	5.98
		小売業	5.19
		情報・通信業	4.89
		機械	4.66
		銀行業	3.88
		陸運業	3.61
		精密機器	3.55
		卸売業	3.26
		その他製品	3.16
		保険業	3.06
		不動産業	1.75
		食料品	1.70
		建設業	1.60
		ガラス・土石製品	1.56
		非鉄金属	1.56
		空運業	1.34
		倉庫・運輸関連業	0.78
		その他金融業	0.15
	小計		96.13
合 計(対純資産総額比)			96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。