有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイESG日本セレクト マザーファンド	親投資信託受益証券	301,797,753	1.3625	1.3940	-	100.00
	日本			411,199,882	420,706,067	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイESG日本セレクト マザーファンド

2023年3月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	12,700	1,801.00	1,880.00	-	3.31
	日本	輸送用機器		22,872,700	23,876,000	-
2	ソニーグループ	株式	1,900	11,730.00	11,985.00	-	3.16
	日本	電気機器		22,287,000	22,771,500	-
3	日本電信電話	株式	4,400	4,044.00	3,962.00	-	2.42
	日本	情報・通信業		17,793,600	17,432,800	-
4	ダイキン工業	株式	600	23,000.00	23,655.00	-	1.97
	日本	機械		13,800,000	14,193,000	-
5	GMOペイメントゲートウェイ	株式	1,200	11,790.00	11,380.00	-	1.89
	日本	情報・通信業		14,148,000	13,656,000	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	16,100	850.80	847.90	-	1.89
	日本	銀行業		13,697,880	13,651,190	-
7	オリエンタルランド	株式	3,000	4,412.00	4,528.00	-	1.88
	日本	サービス業		13,236,000	13,584,000	-
8	アドバンテスト	株式	1,100	11,880.00	12,160.00	-	1.86
	日本	電気機器		13,068,000	13,376,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,500	5,275.00	5,298.00	-	1.84
	日本	銀行業		13,187,500	13,245,000	-
10	信越化学工業	株式	3,000	4,122.00	4,275.00	-	1.78
	日本	化学		12,366,000	12,825,000	-
11	ニフコ	株式	3,400	3,525.00	3,750.00	-	1.77
	日本	化学		11,985,000	12,750,000	-
12	デンソー	株式	1,700	7,105.00	7,443.00	-	1.76
	日本	輸送用機器		12,078,500	12,653,100	-
13	大塚商会	株式	2,700	4,545.00	4,685.00	-	1.75
	日本	情報・通信業		12,271,500	12,649,500	-
14	ミスミグループ本社	株式	3,800	3,225.00	3,300.00	-	1.74
	日本	卸売業		12,255,000	12,540,000	-
15	東日本旅客鉄道	株式	1,700	7,229.00	7,335.00	-	1.73
	日本	陸運業		12,289,300	12,469,500	-
16	サントリー食品インターナショナル	株式	2,500	4,816.05	4,935.00	-	1.71
	日本	食料品		12,040,134	12,337,500	-
17	日立製作所	株式	1,700	6,872.00	7,252.00	-	1.71
	日本	電気機器		11,682,400	12,328,400	-
18	HOYA	株式	800	14,040.00	14,560.00	-	1.62
	日本	精密機器		11,232,000	11,648,000	-
19	日本航空	株式	4,500	2,485.00	2,582.00	-	1.61
	日本	空運業		11,182,500	11,619,000	-
20	パーク24	株式	6,000	1,894.94	1,935.00	-	1.61
	日本	不動産業		11,369,682	11,610,000	-
21	積水化学工業	株式	6,100	1,859.00	1,876.00	-	1.59
	日本	化学		11,339,900	11,443,600	-
22	朝日インテック	株式	4,900	2,284.00	2,324.00	-	1.58
	日本	精密機器		11,191,600	11,387,600	-
23	りそなホールディングス	株式	17,800	620.20	639.50	-	1.58
	日本	銀行業		11,039,560	11,383,100	-
24	シスメックス	株式	1,300	8,631.00	8,643.00	-	1.56
	日本	電気機器		11,220,300	11,235,900	-
25	バンダイナムコホールディングス	株式	3,900	2,794.33	2,848.50	-	1.54
	日本	その他製品		10,897,900	11,109,150	-
26	テルモ	株式	3,100	3,610.00	3,574.00	-	1.54
	日本	精密機器		11,191,000	11,079,400	-
27	アステラス製薬	株式	5,700	1,866.00	1,883.00	-	1.49
	日本	医薬品		10,636,200	10,733,100	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	1,600	6,530.00	6,698.00	-	1.49
	日本	化学		10,448,000	10,716,800	-
29	T&Dホールディングス	株式	6,500	1,602.00	1,641.00	-	1.48
	日本	保険業		10,413,000	10,666,500	-
30	関西ペイント	株式	5,900	1,750.00	1,788.00	-	1.46
	日本	化学		10,325,000	10,549,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	15.73
		電気機器	13.69
		情報・通信業	8.04
		精密機器	6.10
		サービス業	5.34
		銀行業	5.31
		輸送用機器	5.07
		医薬品	4.72
		機械	3.42
		陸運業	3.10
		保険業	2.82
		小売業	2.37
		その他製品	2.02
		卸売業	1.74
		食料品	1.71
		空運業	1.61
		不動産業	1.61
		その他金融業	1.32
		建設業	1.29
		ガラス・土石製品	1.16
		倉庫・運輸関連業	0.82
	小計		88.99
合 計(対純資産総額比)			88.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。