半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月16日-令和1年12月9日)

【提出】
2019/09/30 9:30
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2019年 1月末日12,108―0.9678―
2月末日24,776―1.0810―
3月末日49,003―1.0846―
4月末日77,203―1.1067―
5月末日82,156―1.0009―
6月末日97,793―1.0652―
7月末日114,059―1.1084―

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