グローバル全生物ゲノム株式ファンド(1年決算型)

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【提出】: 2019/09/30 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2019年 1月末日	12,108	―	0.9678	―
	2月末日	24,776	―	1.0810	―
	3月末日	49,003	―	1.0846	―
	4月末日	77,203	―	1.1067	―
	5月末日	82,156	―	1.0009	―
	6月末日	97,793	―	1.0652	―
	7月末日	114,059	―	1.1084	―

開示資料

決算

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