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【提出】: 2025/09/09 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2019年12月 9日)	121,171	121,171	1.1045	1.1045
第2計算期間末	(2020年12月 7日)	95,986	95,986	2.0354	2.0354
第3計算期間末	(2021年12月 7日)	57,593	57,593	1.5813	1.5813
第4計算期間末	(2022年12月 7日)	32,629	32,629	1.0349	1.0349
第5計算期間末	(2023年12月 7日)	28,761	28,761	1.0145	1.0145
第6計算期間末	(2024年12月 9日)	19,849	19,849	0.9675	0.9675
	2024年 6月末日	22,581	―	0.9447	―
	7月末日	22,902	―	0.9938	―
	8月末日	21,488	―	0.9499	―
	9月末日	20,205	―	0.9069	―
	10月末日	19,895	―	0.9179	―
	11月末日	19,770	―	0.9471	―
	12月末日	18,711	―	0.9434	―
	2025年 1月末日	19,866	―	1.0335	―
	2月末日	17,063	―	0.9092	―
	3月末日	15,052	―	0.8220	―
	4月末日	14,938	―	0.8177	―
	5月末日	14,488	―	0.8018	―
	6月末日	15,986	―	0.9136	―

開示資料

決算

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