半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年12月 9日) | 121,171 | 121,171 | 1.1045 | 1.1045 |
| 第2計算期間末 | (2020年12月 7日) | 95,986 | 95,986 | 2.0354 | 2.0354 |
| 2020年 6月末日 | 83,581 | ― | 1.4649 | ― | |
| 7月末日 | 77,149 | ― | 1.5160 | ― | |
| 8月末日 | 80,677 | ― | 1.6523 | ― | |
| 9月末日 | 79,365 | ― | 1.6811 | ― | |
| 10月末日 | 79,971 | ― | 1.7194 | ― | |
| 11月末日 | 89,603 | ― | 1.9062 | ― | |
| 12月末日 | 103,927 | ― | 2.1849 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 114,095 | ― | 2.3715 | ― | |
| 2月末日 | 108,117 | ― | 2.1927 | ― | |
| 3月末日 | 101,756 | ― | 2.0398 | ― | |
| 4月末日 | 101,814 | ― | 2.1424 | ― | |
| 5月末日 | 90,692 | ― | 1.9880 | ― | |
| 6月末日 | 101,759 | ― | 2.3405 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
