半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年12月8日-令和4年12月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年12月 9日) | 121,171 | 121,171 | 1.1045 | 1.1045 |
| 第2計算期間末 | (2020年12月 7日) | 95,986 | 95,986 | 2.0354 | 2.0354 |
| 第3計算期間末 | (2021年12月 7日) | 57,593 | 57,593 | 1.5813 | 1.5813 |
| 2021年 6月末日 | 101,759 | ― | 2.3405 | ― | |
| 7月末日 | 85,556 | ― | 2.0653 | ― | |
| 8月末日 | 85,100 | ― | 2.1129 | ― | |
| 9月末日 | 73,999 | ― | 1.8953 | ― | |
| 10月末日 | 75,119 | ― | 1.9740 | ― | |
| 11月末日 | 62,033 | ― | 1.6919 | ― | |
| 12月末日 | 57,342 | ― | 1.6308 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 43,014 | ― | 1.2805 | ― | |
| 2月末日 | 43,423 | ― | 1.3106 | ― | |
| 3月末日 | 44,825 | ― | 1.3802 | ― | |
| 4月末日 | 36,679 | ― | 1.1542 | ― | |
| 5月末日 | 33,571 | ― | 1.0636 | ― | |
| 6月末日 | 34,760 | ― | 1.1028 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
