有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/08-2023/12/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年12月 9日) | 121,171 | 121,171 | 1.1045 | 1.1045 |
| 第2計算期間末 | (2020年12月 7日) | 95,986 | 95,986 | 2.0354 | 2.0354 |
| 第3計算期間末 | (2021年12月 7日) | 57,593 | 57,593 | 1.5813 | 1.5813 |
| 第4計算期間末 | (2022年12月 7日) | 32,629 | 32,629 | 1.0349 | 1.0349 |
| 第5計算期間末 | (2023年12月 7日) | 28,761 | 28,761 | 1.0145 | 1.0145 |
| 2022年12月末日 | 28,921 | ― | 0.9239 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 31,932 | ― | 1.0287 | ― | |
| 2月末日 | 30,884 | ― | 1.0044 | ― | |
| 3月末日 | 28,806 | ― | 0.9485 | ― | |
| 4月末日 | 28,427 | ― | 0.9510 | ― | |
| 5月末日 | 31,205 | ― | 1.0628 | ― | |
| 6月末日 | 33,293 | ― | 1.1387 | ― | |
| 7月末日 | 35,540 | ― | 1.2126 | ― | |
| 8月末日 | 32,370 | ― | 1.1079 | ― | |
| 9月末日 | 28,968 | ― | 0.9975 | ― | |
| 10月末日 | 23,970 | ― | 0.8296 | ― | |
| 11月末日 | 28,551 | ― | 1.0030 | ― | |
| 12月末日 | 31,100 | ― | 1.1299 | ― | |
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