有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/10-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年12月 9日) | 121,171 | 121,171 | 1.1045 | 1.1045 |
| 第2計算期間末 | (2020年12月 7日) | 95,986 | 95,986 | 2.0354 | 2.0354 |
| 第3計算期間末 | (2021年12月 7日) | 57,593 | 57,593 | 1.5813 | 1.5813 |
| 第4計算期間末 | (2022年12月 7日) | 32,629 | 32,629 | 1.0349 | 1.0349 |
| 第5計算期間末 | (2023年12月 7日) | 28,761 | 28,761 | 1.0145 | 1.0145 |
| 第6計算期間末 | (2024年12月 9日) | 19,849 | 19,849 | 0.9675 | 0.9675 |
| 第7計算期間末 | (2025年12月 8日) | 18,176 | 18,176 | 1.2603 | 1.2603 |
| 2024年12月末日 | 18,711 | ― | 0.9434 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 19,866 | ― | 1.0335 | ― | |
| 2月末日 | 17,063 | ― | 0.9092 | ― | |
| 3月末日 | 15,052 | ― | 0.8220 | ― | |
| 4月末日 | 14,938 | ― | 0.8177 | ― | |
| 5月末日 | 14,488 | ― | 0.8018 | ― | |
| 6月末日 | 15,986 | ― | 0.9136 | ― | |
| 7月末日 | 16,127 | ― | 0.9452 | ― | |
| 8月末日 | 16,077 | ― | 0.9637 | ― | |
| 9月末日 | 17,088 | ― | 1.0489 | ― | |
| 10月末日 | 18,146 | ― | 1.1875 | ― | |
| 11月末日 | 18,722 | ― | 1.2805 | ― | |
| 12月末日 | 16,899 | ― | 1.2175 | ― | |
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