有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月16日-令和1年12月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2019年12月 9日) | 121,171 | 121,171 | 1.1045 | 1.1045 |
| 2019年 1月末日 | 12,108 | ― | 0.9678 | ― | |
| 2月末日 | 24,776 | ― | 1.0810 | ― | |
| 3月末日 | 49,003 | ― | 1.0846 | ― | |
| 4月末日 | 77,203 | ― | 1.1067 | ― | |
| 5月末日 | 82,156 | ― | 1.0009 | ― | |
| 6月末日 | 97,793 | ― | 1.0652 | ― | |
| 7月末日 | 114,059 | ― | 1.1084 | ― | |
| 8月末日 | 106,204 | ― | 0.9938 | ― | |
| 9月末日 | 104,594 | ― | 0.9604 | ― | |
| 10月末日 | 109,680 | ― | 0.9920 | ― | |
| 11月末日 | 122,817 | ― | 1.1132 | ― | |
| 12月末日 | 122,152 | ― | 1.1478 | ― | |
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