有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月15日-令和1年10月25日)
| (2019年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,183,372,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,631,035円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,159,741,820円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,217,066,830口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9930円 (1万口当たり9,930円) |
(参考情報)
「USマイクロキャップ株式マザーファンド」
| (2019年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,162,295,662円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,558,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,086,737,089円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,007,561,047口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0099円 (1万口当たり10,099円) |
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