有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
| (2021年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,009,139,111円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,949,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,947,189,603円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,151,881,547口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3908円 (1万口当たり13,908円) |
(参考情報)
「USマイクロキャップ株式マザーファンド」
| (2021年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,174,865,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,819,826円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,975,045,310円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,771,448,530口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4731円 (1万口当たり14,731円) |
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