有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/26-2025/10/27)
| (2025年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,952,777,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,162,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,886,614,490円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,053,443,085口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3797円 (1万口当たり23,797円) |
(参考情報)
「USマイクロキャップ株式マザーファンド」
| (2025年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,175,182,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,328,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,018,854,317円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,823,312,967口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7526円 (1万口当たり27,526円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
