有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
| (2020年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,960,208,893円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,458,415円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,901,750,478円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,635,974,716口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9150円 (1万口当たり9,150円) |
(参考情報)
「USマイクロキャップ株式マザーファンド」
| (2020年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,772,746,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,174,156円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,756,572,154円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,195,829,206口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9464円 (1万口当たり9,464円) |
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