有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/10/25)
| (2024年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,298,398,728円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,428,822円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,266,969,906円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,410,433,363口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1851円 (1万口当たり21,851円) |
(参考情報)
「USマイクロキャップ株式マザーファンド」
| (2024年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,421,233,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | -円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,421,233,925円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,189,515,938口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4760円 (1万口当たり24,760円) |
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