有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/10/26-2022/10/25)
| (2022年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,411,267,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,951,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,329,316,095円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,659,122,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5731円 (1万口当たり15,731円) |
(参考情報)
「USマイクロキャップ株式マザーファンド」
| (2022年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,640,600,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 248,904,810円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,391,695,463円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,339,933,384口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7032円 (1万口当たり17,032円) |
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