有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/10/25)
| (2023年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,107,375,059円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,545,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,059,829,958円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,108,929,352口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6275円 (1万口当たり16,275円) |
(参考情報)
「USマイクロキャップ株式マザーファンド」
| (2023年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,180,479,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,889,394円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,177,590,491円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,880,227,939口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7976円 (1万口当たり17,976円) |
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