有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月30日-令和2年1月28日)
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,140,096,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,408,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,086,688,247 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,049,587,265 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3401 | 円 |
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,976,946,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,976,946,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,880,651,373 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3806 | 円 |
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