有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月29日-令和4年1月28日)
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,761,375,867 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,607,182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,747,768,685 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,731,061,173 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5405 | 円 |
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,565,755,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,565,755,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,392,995,442 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6404 | 円 |
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