有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/29-2023/01/30)
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,930,402,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,494,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,917,907,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,242,204,493 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5168 | 円 |
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,887,449,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,237,473 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,886,211,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,970,773,157 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6448 | 円 |
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