有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/30-2025/01/28)
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,794,346,934 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,206,951 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,788,139,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,907,909,114 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5096 | 円 |
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,647,144,099 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,647,144,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,635,085,725 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8421 | 円 |
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