有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/31-2024/01/29)
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,750,027,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,338,079 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,734,688,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,501,390,350 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8928 | 円 |
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,610,359,336 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,994 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,610,356,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,199,132,451 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0964 | 円 |
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