有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月29日-令和3年1月28日)
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,683,425,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,630,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,636,795,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,649,252,571 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6426 | 円 |
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,378,499,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 182 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,378,499,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,286,322,965 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7214 | 円 |
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