有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/29-2026/01/28)
次世代金融テクノロジー株式ファンド
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,702,221,714 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,854,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,699,366,835 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,572,448,906 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3526 | 円 |
(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,596,354,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,596,354,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,330,892,199 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7022 | 円 |
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