有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月30日-令和2年1月28日)

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【提出】: 2020/04/27 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代金融テクノロジー株式ファンド

2020年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代金融テクノロジー株式マザーファンド	2,880,651,373	1.3599	3,917,397,802	1.3806	3,977,027,285	97.32

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.32
合計	97.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド

2020年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	ソフトウェア・サービス	10,620	15,965.29	169,551,416	16,086.35	170,837,037	4.30
2	バミューダ	株式	IHS MARKIT LTD	商業・専門サービス	18,740	8,656.09	162,215,168	8,719.34	163,400,563	4.11
3	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	15,910	10,106.59	160,795,850	10,175.29	161,888,991	4.07
4	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	7,000	21,996.31	153,974,180	22,707.38	158,951,678	4.00
5	アメリカ	株式	BLACK KNIGHT INC	ソフトウェア・サービス	20,490	7,088.90	145,251,561	7,376.81	151,151,009	3.80
6	アメリカ	株式	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	各種金融	12,670	10,707.51	135,664,161	10,924.54	138,413,924	3.48
7	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	6,030	22,408.55	135,123,606	22,747.73	137,168,841	3.45
8	アメリカ	株式	WEX INC	ソフトウェア・サービス	5,590	24,345.46	136,091,143	24,456.70	136,712,981	3.44
9	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	4,360	30,946.86	134,928,334	31,259.86	136,293,024	3.43
10	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	6,620	19,708.23	130,468,500	20,249.17	134,049,507	3.37
11	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	1,850	64,776.18	119,835,946	65,763.18	121,661,883	3.06
12	ケイマン	株式	LEXINFINTECH HOLDINGS LTD ADR	各種金融	72,650	1,522.47	110,607,997	1,482.12	107,676,410	2.71
13	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	39,400	2,397.00	94,441,800	2,578.00	101,573,200	2.55
14	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	78,000	1,331.69	103,872,132	1,263.60	98,560,800	2.48
15	韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	5,934	16,854.29	100,013,416	16,578.00	98,373,852	2.47
16	オランダ	株式	PROSUS NV	小売	11,593	7,819.49	90,651,463	8,034.83	93,147,865	2.34
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	2,380	34,437.87	81,962,145	35,385.60	84,217,746	2.12
18	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	409	199,398.76	81,554,093	204,016.36	83,442,692	2.10
19	アメリカ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	3,270	24,739.17	80,897,087	25,293.19	82,708,748	2.08
20	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	2,590	29,875.89	77,378,572	31,929.49	82,697,395	2.08
21	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	2,500	31,968.75	79,921,894	32,702.73	81,756,829	2.06
22	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	10,476	7,939.80	83,177,345	7,795.44	81,665,030	2.05
23	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	1,380	57,126.71	78,834,872	58,858.59	81,224,856	2.04
24	アメリカ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	ソフトウェア・サービス	5,610	14,113.45	79,176,481	14,118.90	79,207,072	1.99
25	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	38,300	2,099.14	80,397,215	2,058.28	78,832,231	1.98
26	イタリア	株式	NEXI SPA	ソフトウェア・サービス	43,585	1,525.16	66,474,247	1,589.16	69,263,669	1.74
27	アメリカ	株式	CORELOGIC INC	ソフトウェア・サービス	12,520	4,997.12	62,564,058	5,159.62	64,598,550	1.62
28	ケイマン	株式	CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED	各種金融	319,500	205.82	65,761,534	195.43	62,442,057	1.57
29	アメリカ	株式	SQUARE INC-A	ソフトウェア・サービス	7,250	7,748.71	56,178,169	8,299.46	60,171,128	1.51
30	アメリカ	株式	DOCUSIGN INC	ソフトウェア・サービス	6,910	7,936.29	54,839,807	8,627.73	59,617,660	1.50

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	証券、商品先物取引業	2.55
	外国	商業・専門サービス	12.01
		メディア・娯楽	3.57
		小売	9.23
		銀行	2.86
		各種金融	16.47
		保険	2.48
		ソフトウェア・サービス	42.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.68
		半導体・半導体製造装置	0.69
投資証券	―	―	3.06
合計			96.67

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月30日-令和2年1月28日)

開示資料

決算