有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/30-2025/01/28)

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【提出】: 2025/04/25 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代金融テクノロジー株式ファンド

2025年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代金融テクノロジー株式マザーファンド	1,635,085,725	2.8226	4,615,192,967	2.8421	4,647,077,139	97.05

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.05
合計	97.05

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド

2025年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	金融サービス	2,023	80,419.42	162,688,492	80,850.28	163,560,121	3.52
2	ケイマン	株式	QIFU TECHNOLOGY A ADR	金融サービス	24,770	6,325.45	156,681,466	6,515.40	161,386,500	3.47
3	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	568	241,117.29	136,954,624	250,642.67	142,365,042	3.06
4	インド	株式	ICICI BANK LTD-SPON ADR	銀行	31,930	4,376.54	139,743,120	4,453.76	142,208,595	3.06
5	アメリカ	株式	MSCI INC	金融サービス	1,550	96,322.62	149,300,067	91,226.43	141,400,973	3.04
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	3,850	36,355.91	139,970,255	36,235.45	139,506,502	3.00
7	ケイマン	株式	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	金融サービス	9,000	14,496.34	130,467,097	15,472.34	139,251,075	3.00
8	韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	6,071	21,705.59	131,774,697	21,705.59	131,774,697	2.84
9	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	8,550	15,117.15	129,251,656	15,385.86	131,549,111	2.83
10	アメリカ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	3,390	38,925.62	131,957,871	38,704.79	131,209,241	2.82
11	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	430	284,558.89	122,360,324	288,231.23	123,939,433	2.67
12	アメリカ	株式	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	金融サービス	4,810	24,836.97	119,465,859	24,622.31	118,433,355	2.55
13	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	14,500	7,840.79	113,691,484	7,951.78	115,300,868	2.48
14	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	2,160	53,602.65	115,781,731	53,057.51	114,604,233	2.47
15	アメリカ	株式	VERISK ANALYTICS INC	商業・専門サービス	2,560	44,083.58	112,853,985	44,488.19	113,889,778	2.45
16	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	金融サービス	660	159,053.63	104,975,398	165,474.83	109,213,390	2.35
17	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	1,800	57,625.55	103,725,998	58,799.22	105,838,600	2.28
18	香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	金融サービス	17,400	5,997.53	104,357,057	5,985.64	104,150,136	2.24
19	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	22,800	4,342.00	98,997,600	4,503.00	102,668,400	2.21
20	アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES)CORP	金融サービス	7,720	12,745.10	98,392,233	12,910.34	99,667,887	2.14
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	金融サービス	1,100	84,572.04	93,029,250	87,408.92	96,149,817	2.07
22	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	1,810	51,663.01	93,510,052	52,977.21	95,888,753	2.06
23	アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	1,120	82,936.63	92,889,027	84,686.32	94,848,682	2.04
24	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	1,010	93,680.32	94,617,130	93,368.37	94,302,062	2.03
25	アメリカ	株式	CORPAY INC	金融サービス	1,560	58,604.64	91,423,240	59,836.99	93,345,708	2.01
26	アメリカ	株式	NASDAQ INC	金融サービス	7,330	12,579.86	92,210,431	12,706.50	93,138,648	2.00
27	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	金融サービス	3,946	22,408.56	88,424,181	23,089.06	91,109,432	1.96
28	アメリカ	株式	FISERV INC	金融サービス	2,730	32,913.66	89,854,308	33,342.98	91,026,339	1.96
29	アメリカ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	商業・専門サービス	2,460	36,992.16	91,000,719	36,927.30	90,841,162	1.95
30	アメリカ	株式	FLYWIRE CORP-VOTING	金融サービス	29,360	2,901.73	85,195,077	3,016.01	88,550,285	1.91

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.27
	国内	証券、商品先物取引業	2.21
	外国	商業・専門サービス	8.51
		消費者サービス	1.90
		メディア・娯楽	5.32
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.46
		銀行	3.06
		金融サービス	46.34
		保険	1.45
		ソフトウェア・サービス	16.72
		不動産管理・開発	1.54
投資証券	―	―	1.65
合計			94.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/30-2025/01/28)

開示資料

決算