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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月29日-令和4年1月28日)

【提出】: 2022/04/27 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代金融テクノロジー株式ファンド

2022年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代金融テクノロジー株式マザーファンド	3,392,995,442	1.5844	5,375,861,978	1.6404	5,565,869,723	96.84

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.84
合計	96.84

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド

2022年1月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	6,098	28,997.10	176,824,316	29,667.00	180,909,366	3.25
2	アメリカ	株式	BLACK KNIGHT INC	ソフトウェア・サービス	19,850	8,088.88	160,564,284	8,392.48	166,590,887	2.99
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	6,140	23,797.95	146,119,450	26,320.32	161,606,765	2.90
4	アメリカ	株式	WEX INC	ソフトウェア・サービス	8,410	17,235.19	144,947,964	18,010.94	151,472,079	2.72
5	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	2,640	48,829.96	128,911,109	56,925.77	150,284,040	2.70
6	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	12,980	11,078.77	143,802,523	11,504.75	149,331,660	2.68
7	カナダ	株式	LIGHTSPEED COMMERCE INC-SUB VOTE	ソフトウェア・サービス	44,610	3,135.35	139,867,981	3,333.90	148,725,600	2.67
8	アメリカ	株式	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	各種金融	9,970	14,129.85	140,874,664	14,354.96	143,118,991	2.57
9	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	3,240	40,465.18	131,107,193	44,156.95	143,068,532	2.57
10	韓国	株式	NICE INFORMATION SERVICE CO	商業・専門サービス	79,466	1,727.38	137,268,376	1,799.15	142,972,048	2.57
11	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	48,400	2,830.00	136,972,000	2,942.00	142,392,800	2.56
12	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	1,710	78,847.82	134,829,787	81,680.72	139,674,042	2.51
13	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	ソフトウェア・サービス	10,080	12,610.66	127,115,510	13,552.65	136,610,773	2.45
14	オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	577	225,052.07	129,855,046	222,170.08	128,192,141	2.30
15	中国	株式	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	保険	322,800	405.05	130,751,269	396.90	128,121,902	2.30
16	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	2,040	59,707.87	121,804,068	61,739.62	125,948,826	2.26
17	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC-CL A	ソフトウェア・サービス	3,160	38,483.07	121,606,528	39,578.60	125,068,389	2.25
18	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	1,340	90,962.10	121,889,217	93,291.68	125,010,853	2.25
19	アメリカ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	2,350	50,032.85	117,577,198	52,074.98	122,376,212	2.20
20	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	430	272,397.99	117,131,138	278,549.79	119,776,411	2.15
21	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	4,480	24,558.70	110,023,001	25,642.68	114,879,239	2.06
22	中国	株式	EAST MONEY INFORMATION CO-A	各種金融	201,000	576.93	115,963,253	568.77	114,322,779	2.05
23	アメリカ	株式	PAYA HOLDINGS INC-A	ソフトウェア・サービス	164,950	658.00	108,538,420	692.64	114,250,968	2.05
24	アメリカ	株式	SQUARE INC-A	ソフトウェア・サービス	8,860	12,195.08	108,048,423	12,742.26	112,896,487	2.03
25	アメリカ	株式	DOCUSIGN INC	ソフトウェア・サービス	8,330	12,778.05	106,441,187	13,539.95	112,787,847	2.03
26	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	1,900	56,772.23	107,867,252	58,658.52	111,451,202	2.00
27	ケイマン	株式	LUFAX HOLDING LTD ADR	各種金融	218,040	491.77	107,226,490	510.24	111,253,776	2.00
28	アメリカ	株式	Q2 HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	15,740	6,621.63	104,224,589	6,906.77	108,712,642	1.95
29	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	15,700	6,857.03	107,655,371	6,812.60	106,957,820	1.92
30	アメリカ	株式	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	各種金融	11,200	9,295.22	104,106,563	9,548.04	106,938,075	1.92

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	1.79
	国内	証券、商品先物取引業	2.56
	外国	商業・専門サービス	7.82
		メディア・娯楽	5.17
		小売	7.30
		銀行	1.82
		各種金融	16.50
		保険	2.30
		ソフトウェア・サービス	48.24
投資証券	―	―	2.51
合計			96.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月29日-令和4年1月28日)

開示資料

決算