有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月29日-令和3年1月28日)

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【提出】: 2021/04/27 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
次世代金融テクノロジー株式ファンド

2021年1月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	次世代金融テクノロジー株式マザーファンド	4,286,322,965	1.6938	7,260,173,838	1.7214	7,378,476,351	96.62

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.62
合計	96.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)次世代金融テクノロジー株式マザーファンド

2021年1月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	株式	360 DIGITECH INC-ADR	各種金融	176,560	1,704.06	300,870,387	1,818.99	321,162,075	4.35
2	韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	9,123	31,998.54	291,922,771	33,263.49	303,462,910	4.11
3	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	6,090	37,937.73	231,040,793	38,652.37	235,392,970	3.19
4	アメリカ	株式	TRANSUNION	商業・専門サービス	24,020	9,166.03	220,168,050	9,354.09	224,685,347	3.05
5	アメリカ	株式	INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	各種金融	18,980	11,424.88	216,844,374	11,765.49	223,309,053	3.03
6	ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	23,200	9,456.22	219,384,304	9,179.88	212,973,216	2.89
7	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	9,840	20,370.46	200,445,382	20,710.02	203,786,652	2.76
8	アメリカ	株式	BLACK KNIGHT INC	ソフトウェア・サービス	23,750	8,376.16	198,933,838	8,526.61	202,507,054	2.74
9	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	7,270	27,190.92	197,677,989	27,244.20	198,065,369	2.68
10	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	153,500	1,294.08	198,641,280	1,259.03	193,261,412	2.62
11	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	2,500	76,448.01	191,120,040	77,130.27	192,825,676	2.61
12	オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	854	224,502.00	191,724,708	222,604.79	190,104,499	2.58
13	アメリカ	株式	LENDING TREE INC	銀行	5,400	34,649.74	187,108,635	34,149.28	184,406,155	2.50
14	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	ソフトウェア・サービス	13,900	12,801.93	177,946,888	13,093.43	181,998,727	2.47
15	アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	5,120	32,962.39	168,767,464	33,880.77	173,469,565	2.35
16	フランス	株式	WORLDLINE SA	ソフトウェア・サービス	19,205	8,878.89	170,519,198	9,010.43	173,045,408	2.35
17	ケイマン	株式	YEAHKA LTD	ソフトウェア・サービス	179,600	1,022.45	183,633,457	957.08	171,891,568	2.33
18	ケイマン	株式	SHENG YE CAPITAL LTD	各種金融	2,103,000	80.20	168,673,217	80.07	168,389,733	2.28
19	アメリカ	株式	Q2 HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	12,220	14,230.17	173,892,751	13,730.76	167,789,907	2.27
20	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	各種金融	2,220	72,905.09	161,849,320	75,216.19	166,979,957	2.26
21	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	62,300	2,590.00	161,357,000	2,608.00	162,478,400	2.20
22	アメリカ	株式	EPAM SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	4,320	35,483.49	153,288,710	36,460.38	157,508,866	2.13
23	オランダ	株式	PROSUS NV	小売	12,379	12,162.31	150,557,319	12,319.15	152,498,782	2.07
24	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	449	337,739.95	151,645,241	338,266.53	151,881,675	2.06
25	アメリカ	株式	PAYA HOLDINGS INC-A	ソフトウェア・サービス	109,140	1,271.52	138,773,867	1,361.37	148,580,402	2.01
26	中国	株式	ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LTD	保険	230,000	675.34	155,330,040	640.30	147,269,000	2.00
27	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	6,130	23,485.01	143,963,139	23,664.72	145,064,734	1.97
28	アメリカ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	ソフトウェア・サービス	9,550	15,006.46	143,311,716	15,131.83	144,509,057	1.96
29	アメリカ	株式	FAIR ISAAC CORP	ソフトウェア・サービス	2,780	49,008.43	136,243,445	51,315.35	142,656,678	1.93
30	アメリカ	株式	BOOKING HOLDINGS INC	小売	660	197,058.68	130,058,731	212,522.76	140,265,027	1.90

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	証券、商品先物取引業	2.20
	外国	商業・専門サービス	7.57
		メディア・娯楽	7.00
		小売	8.71
		銀行	3.75
		各種金融	16.81
		保険	4.62
		ソフトウェア・サービス	44.69
投資証券	―	―	2.61
合計			97.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月29日-令和3年1月28日)

開示資料

決算